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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 951.00 | | 1 058 951.00 | 1 058 951.00 |
BZ Autres créances | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
CF Disponibilités | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 446.00 | | 1 176 446.00 | 1 176 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 566.00 | | 1 176 566.00 | 1 176 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 213.00 | -482 757.00 | | -1 226 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 909.00 | -743 456.00 | | -743 909.00 |
DL TOTAL (I) | -1 569 622.00 | -825 713.00 | | -1 569 622.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 727.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 145.00 | 1 421 895.00 | | 2 011 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 573.00 | 20 220.00 | | 28 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 518.00 | 1 032 295.00 | | 499 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 030.00 | 237 084.00 | | 101 030.00 |
EA Autres dettes | 10 612.00 | 5 788.00 | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 251.00 | 2 718 009.00 | | 2 651 251.00 |
ED (V) | 4 936.00 | 253.00 | | 4 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 566.00 | 1 892 550.00 | | 1 176 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 678.00 | 2 697 789.00 | | 2 622 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 727.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 604.00 | 3 158.00 | 1 216 762.00 | 1 213 604.00 |
FG Production vendue services | 70 961.00 | 41 272.00 | 112 232.00 | 70 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 564.00 | 44 430.00 | 1 328 994.00 | 1 284 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 245.00 | 12 484.00 | | 16 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 324.00 | 50 763.00 | | 22 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 466.00 | | | 494 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 466.00 | 128 394.00 | | 494 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 466.00 | | | -494 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 592.00 | 2 789 084.00 | | 1 596 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 501.00 | 3 532 541.00 | | 2 340 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 909.00 | -743 456.00 | | -743 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 799.00 | | 242 799.00 | 242 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 799.00 | | 242 799.00 | 242 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 799.00 | 90 000.00 | 242 799.00 | 242 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 242 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 518.00 | 499 518.00 | | 499 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 051.00 | 1 058 951.00 | | 1 058 051.00 |
VB T. V. A. | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 145.00 | 2 011 145.00 | | 2 011 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 678.00 | 2 622 678.00 | | 2 622 678.00 |