| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 776.00 | 51 621.00 | 698 155.00 | 749 776.00 |
BZ Autres créances | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CF Disponibilités | 570 540.00 | | 570 540.00 | 570 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 207.00 | 51 621.00 | 1 416 586.00 | 1 468 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 961.00 | 51 621.00 | 1 418 340.00 | 1 469 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 380.00 | 400 500.00 | | 676 380.00 |
DH Report à nouveau | | -1 226 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 704.00 | -743 909.00 | | -258 704.00 |
DL TOTAL (I) | 417 676.00 | -1 569 622.00 | | 417 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 373.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 011 145.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 357.00 | 28 573.00 | | 31 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 620.00 | 499 518.00 | | 803 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 891.00 | 101 030.00 | | 164 891.00 |
EA Autres dettes | | 10 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 473.00 | 2 651 251.00 | | 1 000 473.00 |
ED (V) | 190.00 | 4 936.00 | | 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 340.00 | 1 176 566.00 | | 1 418 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 116.00 | 2 622 678.00 | | 969 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 373.00 | | 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 247.00 | | 3 488 247.00 | 3 488 247.00 |
FG Production vendue services | 161 070.00 | 28 447.00 | 189 517.00 | 161 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 317.00 | 28 447.00 | 3 677 764.00 | 3 649 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 617 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 009.00 | 16 245.00 | | 17 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 236.00 | 22 324.00 | | 69 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -494 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 036.00 | 1 596 592.00 | | 3 798 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 739.00 | 2 340 501.00 | | 4 056 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 704.00 | -743 909.00 | | -258 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 51 621.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 621.00 | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 620.00 | 803 620.00 | | 803 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
UX Autres créances clients | 749 776.00 | | | 749 776.00 |
VB T. V. A. | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
VC Groupe et associés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 219.00 | 722 200.00 | 64 019.00 | 786 219.00 |
VW T.V.A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 116.00 | 969 116.00 | | 969 116.00 |