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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 627.00 | 6 869.00 | 13 758.00 | 20 627.00 |
AP Constructions | 5 117.00 | 479.00 | 4 638.00 | 5 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 687.00 | 36 139.00 | 112 548.00 | 148 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 078.00 | 1 173.00 | 3 905.00 | 5 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 076.00 | 44 661.00 | 136 414.00 | 181 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BP En cours de production de services | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 166 292.00 | | 166 292.00 | 166 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 725.00 | | 199 725.00 | 199 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 802.00 | 44 661.00 | 336 140.00 | 380 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DL TOTAL (I) | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 889.00 | | | 211 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 919.00 | | | 290 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 141.00 | | | 336 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 321.00 | | | 110 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 162.00 | | 332 162.00 | 332 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 162.00 | | 332 162.00 | 332 162.00 |
FM Production stockée | | | 11 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 826.00 | | | 362 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 604.00 | | | 335 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 181 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 158 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 573.00 | 1 911.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 704.00 | 1 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 987.00 | 20 422.00 | 1 565.00 | 21 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
ST Autres comptes | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
YT Sous‐traitance | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 211.00 | | | 175 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |