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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 628.00 | 20 450.00 | 178.00 | 20 628.00 |
AP Constructions | 5 117.00 | 1 503.00 | 3 615.00 | 5 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 575.00 | 112 315.00 | 116 259.00 | 228 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 921.00 | 6 048.00 | 5 874.00 | 11 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 905.00 | 140 315.00 | 127 590.00 | 267 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BP En cours de production de services | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 222 682.00 | | 222 682.00 | 222 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 234.00 | | 328 234.00 | 328 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 139.00 | 140 315.00 | 455 824.00 | 596 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 57 761.00 | 25 421.00 | | 57 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 737.00 | 32 340.00 | | 17 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
DL TOTAL (I) | 121 308.00 | 77 561.00 | | 121 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 613.00 | 197 233.00 | | 227 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 443.00 | 34 524.00 | | 22 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 246.00 | 32 616.00 | | 44 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 214.00 | 27 802.00 | | 40 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 516.00 | 292 176.00 | | 334 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 824.00 | 369 737.00 | | 455 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 267.00 | 10 350.00 | 465 617.00 | 455 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 267.00 | 10 350.00 | 465 617.00 | 455 267.00 |
FM Production stockée | | | 29 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 1 806.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 693.00 | -1 806.00 | | 3 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 5 277.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 634.00 | 292 601.00 | | 501 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 897.00 | 260 261.00 | | 483 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 737.00 | 32 340.00 | | 17 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 089.00 | 9 384.00 | | 10 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 620.00 | | 85 589.00 | 185 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304.00 | 267 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 245 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 328.00 | | 85 589.00 | 163 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 937.00 | 49 122.00 | 1 744.00 | 92 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 745.00 | 6 705.00 | | 13 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 192.00 | 42 417.00 | 1 744.00 | 79 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 613.00 | 39 795.00 | 180 582.00 | 227 613.00 |
VI Groupe et associés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 411.00 | 61 747.00 | 1 664.00 | 63 411.00 |
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 516.00 | 146 698.00 | 180 582.00 | 334 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 2 152.00 | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 706.00 | 6 871.00 | | 16 706.00 |
ST Autres comptes | 65 680.00 | 49 577.00 | | 65 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 391.00 | 11 066.00 | | 16 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
YT Sous‐traitance | 19 652.00 | 8 458.00 | | 19 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | 1 198.00 | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 398.00 | 3 350.00 | | 3 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 133.00 | 53 898.00 | | 91 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 466.00 | 23 355.00 | | 31 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 430.00 | 75 972.00 | | 118 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |