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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 627.00 | 13 745.00 | 6 882.00 | 20 627.00 |
AP Constructions | 5 117.00 | 990.00 | 4 126.00 | 5 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 677.00 | 75 465.00 | 74 211.00 | 149 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 533.00 | 2 735.00 | 5 797.00 | 8 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 619.00 | 92 937.00 | 92 682.00 | 185 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BP En cours de production de services | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 200 206.00 | | 200 206.00 | 200 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 054.00 | | 277 054.00 | 277 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 674.00 | 92 937.00 | 369 736.00 | 462 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 340.00 | 27 221.00 | | 32 340.00 |
DL TOTAL (I) | 77 561.00 | 45 221.00 | | 77 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 233.00 | 211 889.00 | | 197 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 524.00 | 39 036.00 | | 34 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 17 244.00 | | 32 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 802.00 | 22 751.00 | | 27 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 175.00 | 290 919.00 | | 292 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 736.00 | 336 141.00 | | 369 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 541.00 | 110 321.00 | | 126 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 807.00 | 15 330.00 | 292 137.00 | 276 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 807.00 | 15 330.00 | 292 137.00 | 276 807.00 |
FM Production stockée | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 16 889.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | 1 911.00 | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 4 171.00 | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 601.00 | 362 826.00 | | 292 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 261.00 | 335 604.00 | | 260 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 340.00 | 27 221.00 | | 32 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 384.00 | 30 722.00 | | 9 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 076.00 | | 6 643.00 | 181 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 185 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 163 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 883.00 | | 6 544.00 | 158 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | 99.00 | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 662.00 | 50 375.00 | 2 100.00 | 44 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | 6 876.00 | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 792.00 | 43 500.00 | 2 100.00 | 37 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 098.00 | 31 598.00 | 129 535.00 | 197 098.00 |
VI Groupe et associés | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 084.00 | 63 420.00 | 1 664.00 | 65 084.00 |
VW T.V.A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 040.00 | 126 541.00 | 129 535.00 | 292 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 1 586.00 | | 2 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | 11 419.00 | | 6 871.00 |
ST Autres comptes | 49 576.00 | 127 868.00 | | 49 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 066.00 | 18 465.00 | | 11 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
YT Sous‐traitance | 8 457.00 | 17 458.00 | | 8 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 669.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 349.00 | 2 255.00 | | 3 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 898.00 | 70 032.00 | | 53 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 355.00 | 37 678.00 | | 23 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 972.00 | 175 211.00 | | 75 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |