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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 291.00 | 1 485.00 | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 144.00 | 172 250.00 | 5 894.00 | 178 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 605.00 | 190 770.00 | 69 835.00 | 260 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 033.00 | 364 257.00 | 184 776.00 | 549 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BN En cours de production de biens | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 102.00 | 7 855.00 | 227 246.00 | 235 102.00 |
BZ Autres créances | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 997.00 | 7 855.00 | 326 142.00 | 333 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 030.00 | 372 112.00 | 510 918.00 | 883 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DL TOTAL (I) | 111 055.00 | | | 111 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 424.00 | | | 131 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 084.00 | | | 107 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
EA Autres dettes | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 863.00 | | | 399 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 918.00 | | | 510 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 892.00 | | | 346 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 399.00 | | 58 570.00 | 510 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 935.00 | 549 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 632.00 | 106 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 304.00 | 439 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 632.00 | | 1 776.00 | 107 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 507.00 | | 54 491.00 | 402 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 2 303.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 654.00 | 19 539.00 | 19 935.00 | 364 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 291.00 | 2 632.00 | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 022.00 | 19 248.00 | 17 304.00 | 362 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 452.00 | | 596.00 | 8 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 452.00 | | 596.00 | 8 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 452.00 | | 596.00 | 8 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 224 501.00 | 224 501.00 | | 224 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 715.00 | 34 744.00 | 52 971.00 | 87 715.00 |
VI Groupe et associés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 915.00 | 298 352.00 | 2 563.00 | 300 915.00 |
VW T.V.A. | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 468.00 | 321 497.00 | 52 971.00 | 374 468.00 |