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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 992.00 | 177 393.00 | 6 599.00 | 183 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 995.00 | 165 063.00 | 12 932.00 | 177 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 969.00 | 345 178.00 | 124 791.00 | 469 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BN En cours de production de biens | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 609.00 | | 218 609.00 | 218 609.00 |
BZ Autres créances | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 550.00 | | 351 550.00 | 351 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 519.00 | 345 178.00 | 476 341.00 | 821 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 271.00 | | | -35 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 805.00 | | | 122 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 633.00 | | | 154 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
EA Autres dettes | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 428.00 | | | 440 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 341.00 | | | 476 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 533.00 | | | 412 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 987.00 | | 6 367.00 | 522 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 385.00 | 469 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 385.00 | 362 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 951.00 | | 6 367.00 | 415 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 480.00 | 16 083.00 | 59 385.00 | 388 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 301.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 005.00 | 15 782.00 | 59 385.00 | 387 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 633.00 | 154 633.00 | | 154 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 218 609.00 | 218 609.00 | | 218 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 962.00 | 69 068.00 | 27 895.00 | 96 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 583.00 | 266 323.00 | 260.00 | 266 583.00 |
VW T.V.A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 045.00 | 344 151.00 | 27 895.00 | 372 045.00 |