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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 475.00 | 301.00 | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 002.00 | 176 390.00 | 2 611.00 | 179 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 003.00 | 209 668.00 | 26 335.00 | 236 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 987.00 | 388 480.00 | 134 507.00 | 522 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BN En cours de production de biens | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 784.00 | 1 727.00 | 171 057.00 | 172 784.00 |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 059.00 | 1 727.00 | 326 332.00 | 328 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 046.00 | 390 207.00 | 460 839.00 | 851 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 962.00 | | | -96 962.00 |
DL TOTAL (I) | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 110.00 | | | 430 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 839.00 | | | 460 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 158.00 | | | 383 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 290.00 | | | 525 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 522 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 951.00 | | | 415 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 305.00 | 22 175.00 | | 366 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 592.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 422.00 | 21 583.00 | | 365 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 168 984.00 | 168 984.00 | | 168 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 546.00 | 39 594.00 | 46 953.00 | 86 546.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 407.00 | 210 147.00 | 260.00 | 210 407.00 |
VW T.V.A. | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 861.00 | 257 909.00 | 46 953.00 | 304 861.00 |