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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
AP Constructions | 654 341.00 | 567 923.00 | 86 418.00 | 654 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 575.00 | 72 182.00 | 23 393.00 | 95 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 926.00 | | 634 926.00 | 634 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 177.00 | 640 105.00 | 832 072.00 | 1 472 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 428.00 | 80 607.00 | 20 821.00 | 101 428.00 |
BZ Autres créances | 418 046.00 | | 418 046.00 | 418 046.00 |
CF Disponibilités | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 660.00 | 80 607.00 | 465 054.00 | 545 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 837.00 | 720 712.00 | 1 297 125.00 | 2 017 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 581 009.00 | 565 551.00 | | 581 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 658.00 | 65 458.00 | | 22 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 667.00 | 1 181 009.00 | | 1 153 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 097.00 | 65 434.00 | | 11 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 260.00 | 60 760.00 | | 67 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 4 944.00 | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 070.00 | 21 824.00 | | 55 070.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 458.00 | 152 961.00 | | 143 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 125.00 | 1 333 970.00 | | 1 297 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 045.00 | 5 900.00 | | 20 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 045.00 | -1 200.00 | | -20 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 897.00 | 16 383.00 | | 41 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 896.00 | 235 868.00 | | 218 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 238.00 | 170 410.00 | | 196 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 658.00 | 65 458.00 | | 22 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 539.00 | | 19 538.00 | 1 458 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 251.00 | | | 837 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 288.00 | | 19 538.00 | 621 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 091.00 | 38 014.00 | | 602 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 091.00 | 38 014.00 | | 602 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -32 205.00 | -32 205.00 | | -32 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 885.00 | | 244 885.00 | 244 885.00 |
UX Autres créances clients | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VI Groupe et associés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 046.00 | 418 046.00 | | 418 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 634.00 | 519 749.00 | 244 885.00 | 764 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 458.00 | 143 458.00 | | 143 458.00 |