| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
AP Constructions | 654 341.00 | 601 513.00 | 52 828.00 | 654 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108.00 | 3 007.00 | 1 101.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 509.00 | 604 520.00 | 781 989.00 | 1 386 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 664.00 | 109 970.00 | 26 694.00 | 136 664.00 |
BZ Autres créances | 544 061.00 | | 544 061.00 | 544 061.00 |
CF Disponibilités | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 249.00 | 109 970.00 | 592 279.00 | 702 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 758.00 | 714 490.00 | 1 374 268.00 | 2 088 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640 725.00 | | 640 725.00 | 640 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 634 926.00 | 553 667.00 | | 634 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 033.00 | 131 259.00 | | 73 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 958.00 | 1 234 926.00 | | 1 257 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 510.00 | 43 760.00 | | 49 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 773.00 | 7 334.00 | | 11 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 509.00 | 51 609.00 | | 51 509.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 310.00 | 106 220.00 | | 116 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 268.00 | 1 341 146.00 | | 1 374 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
FQ Autres produits | | | 10 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 15 608.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | 2 892.00 | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 770.00 | 23 519.00 | | 46 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 299.00 | 298 524.00 | | 246 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 267.00 | 167 265.00 | | 173 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 033.00 | 131 259.00 | | 73 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 136.00 | 16 384.00 | | 588 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 136.00 | 16 384.00 | | 588 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 503.00 | -3 503.00 | | -3 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 684.00 | | 250 684.00 | 250 684.00 |
UX Autres créances clients | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
VI Groupe et associés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 061.00 | 544 061.00 | | 544 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 674.00 | 680 989.00 | 250 684.00 | 931 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |