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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 867.00 | 2 713.00 | 65 155.00 | 67 867.00 |
AP Constructions | 329 711.00 | 7 702.00 | 322 009.00 | 329 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 949.00 | 7 458.00 | 150 491.00 | 157 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 092.00 | 113 133.00 | 1 030 959.00 | 1 144 092.00 |
BF Prêts | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 795.00 | 131 006.00 | 1 603 789.00 | 1 734 795.00 |
BT Marchandises | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BZ Autres créances | 509 431.00 | | 509 431.00 | 509 431.00 |
CF Disponibilités | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 118.00 | | 716 118.00 | 716 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 913.00 | 131 006.00 | 2 319 907.00 | 2 450 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 374 144.00 | 185 607.00 | | 374 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 726.00 | 188 537.00 | | 977 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 408.00 | 30 408.00 | | 19 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 663.00 | 434 937.00 | | 1 401 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 972.00 | | | 308 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 972.00 | | | 308 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 576.00 | 272 819.00 | | 30 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 615.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 670.00 | 60 555.00 | | 425 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 709.00 | 55 263.00 | | 151 709.00 |
EA Autres dettes | | 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 273.00 | 390 059.00 | | 609 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 907.00 | 824 995.00 | | 2 319 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 273.00 | 359 483.00 | | 609 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186 319.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 381.00 | | 1 379 646.00 | 410 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 35 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 232.00 | 1 734 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 67 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 382.00 | 1 631 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 417.00 | | 45 000.00 | 24 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 967.00 | | 1 328 167.00 | 356 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 996.00 | | 6 479.00 | 28 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 052.00 | 116 870.00 | 53 916.00 | 68 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 2 713.00 | 1 550.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 502.00 | 114 158.00 | 52 366.00 | 66 502.00 |