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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 867.00 | 11 713.00 | 56 155.00 | 67 867.00 |
AP Constructions | 329 711.00 | 45 930.00 | 283 781.00 | 329 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 918.00 | 46 116.00 | 114 803.00 | 160 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 996.00 | 339 917.00 | 808 079.00 | 1 147 996.00 |
BF Prêts | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 933.00 | 443 676.00 | 1 295 258.00 | 1 738 933.00 |
BT Marchandises | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BZ Autres créances | 181 288.00 | | 181 288.00 | 181 288.00 |
CF Disponibilités | 214 015.00 | | 214 015.00 | 214 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 181.00 | | 472 181.00 | 472 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 114.00 | 443 676.00 | 1 767 439.00 | 2 211 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 968 428.00 | 1 051 870.00 | | 968 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 161.00 | -8 442.00 | | -104 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 408.00 | | |
DL TOTAL (I) | 894 652.00 | 1 082 221.00 | | 894 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 982.00 | 257 477.00 | | 205 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 982.00 | 257 477.00 | | 205 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 410 215.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 352.00 | 137 719.00 | | 121 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 447.00 | 87 704.00 | | 122 447.00 |
EA Autres dettes | 22 391.00 | 182.00 | | 22 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 805.00 | 636 435.00 | | 666 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 439.00 | 1 976 133.00 | | 1 767 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 592.00 | 636 435.00 | | 324 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 535.00 | | 4 399.00 | 1 734 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 676.00 | | 3 950.00 | 1 634 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 992.00 | | 449.00 | 31 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 538.00 | 156 137.00 | | 287 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | 4 500.00 | | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 326.00 | 151 637.00 | | 280 326.00 |