| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 867.00 | 7 213.00 | 60 655.00 | 67 867.00 |
AP Constructions | 329 711.00 | 26 816.00 | 302 895.00 | 329 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 981.00 | 26 689.00 | 132 291.00 | 158 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 983.00 | 226 820.00 | 919 163.00 | 1 145 983.00 |
BF Prêts | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 535.00 | 287 538.00 | 1 446 996.00 | 1 734 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BZ Autres créances | 257 132.00 | | 257 132.00 | 257 132.00 |
CF Disponibilités | 212 044.00 | | 212 044.00 | 212 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 137.00 | | 529 137.00 | 529 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 672.00 | 287 538.00 | 1 976 133.00 | 2 263 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 1 051 870.00 | 374 144.00 | | 1 051 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 442.00 | 977 726.00 | | -8 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 408.00 | 19 408.00 | | 8 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 221.00 | 1 401 663.00 | | 1 082 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 477.00 | 308 972.00 | | 257 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 477.00 | 308 972.00 | | 257 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 215.00 | 30 576.00 | | 410 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 1 317.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 719.00 | 425 670.00 | | 137 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 704.00 | 151 709.00 | | 87 704.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 435.00 | 609 273.00 | | 636 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 133.00 | 2 319 907.00 | | 1 976 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 435.00 | 609 273.00 | | 636 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 795.00 | | 3 340.00 | 1 734 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 31 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 734 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 753.00 | | 2 923.00 | 1 631 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 175.00 | | 417.00 | 35 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 006.00 | 156 533.00 | | 131 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 4 500.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 293.00 | 152 033.00 | | 128 293.00 |