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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 772.00 | 17 805.00 | 1 967.00 | 19 772.00 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AN Terrains | 64 346.00 | 40 340.00 | 24 006.00 | 64 346.00 |
AP Constructions | 150 992.00 | 91 289.00 | 59 703.00 | 150 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 870.00 | 38 007.00 | 4 863.00 | 42 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 333.00 | 248 783.00 | 67 550.00 | 316 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 472.00 | 436 225.00 | 299 246.00 | 735 472.00 |
BT Marchandises | 2 708 781.00 | 160 970.00 | 2 547 811.00 | 2 708 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 928.00 | 237.00 | 480 691.00 | 480 928.00 |
BZ Autres créances | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
CF Disponibilités | 268 651.00 | | 268 651.00 | 268 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 370.00 | 161 207.00 | 3 403 162.00 | 3 564 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 842.00 | 597 433.00 | 3 702 409.00 | 4 299 842.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 508.00 | 1 189 703.00 | | 1 418 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 012.00 | 228 804.00 | | 413 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 520.00 | 1 528 508.00 | | 1 941 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 933.00 | 223 095.00 | | 120 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 782.00 | 543 499.00 | | 523 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 5 200.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 011.00 | 936 192.00 | | 845 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 107.00 | 172 617.00 | | 250 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
EA Autres dettes | 14 496.00 | 12 694.00 | | 14 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 888.00 | 1 893 299.00 | | 1 760 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 409.00 | 3 421 808.00 | | 3 702 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 543.00 | 1 903 180.00 | | 1 721 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 420.00 | | 5 701.00 | 678 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 427.00 | | 562.00 | 570 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | 8.00 | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 332.00 | 51 894.00 | | 384 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 522.00 | 1 284.00 | | 16 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 810.00 | 50 610.00 | | 367 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 778.00 | 160 971.00 | 205 778.00 | 205 778.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 015.00 | 160 971.00 | 205 778.00 | 206 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 015.00 | 160 971.00 | 205 778.00 | 206 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 971.00 | 205 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 011.00 | 845 011.00 | | 845 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 480 483.00 | 480 483.00 | | 480 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 805.00 | 81 460.00 | 39 345.00 | 120 805.00 |
VI Groupe et associés | 523 782.00 | 523 782.00 | | 523 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 782.00 | | | 523 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 298.00 | 577 693.00 | 3 605.00 | 581 298.00 |
VW T.V.A. | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 389.00 | 1 719 044.00 | 39 345.00 | 1 758 389.00 |