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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 687.00 | 19 426.00 | 2 261.00 | 21 687.00 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AN Terrains | 67 161.00 | 45 240.00 | 21 921.00 | 67 161.00 |
AP Constructions | 150 992.00 | 101 585.00 | 49 407.00 | 150 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 870.00 | 40 150.00 | 2 720.00 | 42 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 110.00 | 269 573.00 | 74 536.00 | 344 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 781.00 | 475 976.00 | 292 805.00 | 768 781.00 |
BT Marchandises | 3 297 456.00 | 117 928.00 | 3 179 528.00 | 3 297 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 196.00 | 237.00 | 732 959.00 | 733 196.00 |
BZ Autres créances | 139 340.00 | | 139 340.00 | 139 340.00 |
CF Disponibilités | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 572.00 | 118 165.00 | 4 141 406.00 | 4 259 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 353.00 | 594 141.00 | 4 434 211.00 | 5 028 353.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 831 520.00 | 1 418 508.00 | | 1 831 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 968.00 | 413 012.00 | | 476 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 489.00 | 1 941 520.00 | | 2 418 489.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 856.00 | 120 933.00 | | 95 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 271.00 | 95 856.00 | | 428 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 029.00 | 523 782.00 | | 504 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 329.00 | 847 334.00 | | 1 072 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 600.00 | 250 107.00 | | 255 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 057.00 | | |
EA Autres dettes | 85 406.00 | 455 141.00 | | 85 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 722.00 | 2 203 856.00 | | 2 015 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 211.00 | 4 145 377.00 | | 4 434 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 284.00 | 2 015 722.00 | | 1 058 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 029.00 | | | 504 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 472.00 | | 51 079.00 | 735 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 770.00 | 768 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 770.00 | 657 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 858.00 | | 1 915.00 | 102 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 672.00 | | 48 361.00 | 626 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | 802.00 | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 225.00 | 53 206.00 | 13 455.00 | 436 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 806.00 | 1 621.00 | | 17 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 420.00 | 51 585.00 | 13 455.00 | 418 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 971.00 | 117 929.00 | 160 971.00 | 160 971.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 208.00 | 117 929.00 | 160 971.00 | 161 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 208.00 | 117 929.00 | 160 971.00 | 161 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 929.00 | 160 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 329.00 | 1 072 329.00 | | 1 072 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 732 751.00 | 732 751.00 | | 732 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VC Groupe et associés | 129 598.00 | 129 598.00 | | 129 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VI Groupe et associés | 504 030.00 | 504 030.00 | | 504 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 376.00 | | | 438 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 757.00 | 895 352.00 | 4 405.00 | 899 757.00 |
VW T.V.A. | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 222.00 | 2 013 222.00 | | 2 013 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |