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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 314.00 | 22 706.00 | 17 608.00 | 40 314.00 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AN Terrains | 71 968.00 | 55 612.00 | 16 356.00 | 71 968.00 |
AP Constructions | 137 272.00 | 98 001.00 | 39 271.00 | 137 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 818.00 | 31 559.00 | 9 259.00 | 40 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 605.00 | 337 802.00 | 117 803.00 | 455 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 810.00 | 545 679.00 | 290 131.00 | 835 810.00 |
BT Marchandises | 3 286 185.00 | 206 472.00 | 3 079 713.00 | 3 286 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 268.00 | 3 242.00 | 548 026.00 | 551 268.00 |
BZ Autres créances | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
CF Disponibilités | 853 709.00 | | 853 709.00 | 853 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 632.00 | 209 714.00 | 4 651 918.00 | 4 861 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 441.00 | 755 392.00 | 4 942 049.00 | 5 697 441.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 621 966.00 | 2 308 490.00 | | 2 621 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 970.00 | 313 476.00 | | 518 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 935.00 | 2 731 966.00 | | 3 250 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 890.00 | 428 272.00 | | 345 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 380.00 | 83 245.00 | | 62 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 740.00 | 2 500.00 | | 45 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 274.00 | 659 125.00 | | 816 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 324.00 | 198 125.00 | | 382 324.00 |
EA Autres dettes | 38 506.00 | 32 823.00 | | 38 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 114.00 | 1 404 090.00 | | 1 691 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 049.00 | 4 136 056.00 | | 4 942 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 024.00 | 1 058 285.00 | | 1 435 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 488.00 | | 46 352.00 | 814 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 030.00 | 835 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 123 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 780.00 | 705 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 093.00 | | 46 350.00 | 683 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | 2.00 | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 860.00 | 59 849.00 | 25 030.00 | 510 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 685.00 | 5 271.00 | 1 250.00 | 18 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 175.00 | 54 578.00 | 23 780.00 | 492 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 176.00 | 206 472.00 | 153 176.00 | 153 176.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 3 005.00 | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 413.00 | 209 477.00 | 153 176.00 | 153 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 413.00 | 209 477.00 | 153 176.00 | 153 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 477.00 | 153 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 274.00 | 816 274.00 | | 816 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 547 217.00 | 547 217.00 | | 547 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 805.00 | 89 715.00 | 256 089.00 | 345 805.00 |
VI Groupe et associés | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 929.00 | 142 929.00 | | 142 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 571.00 | 717 166.00 | 4 405.00 | 721 571.00 |
VW T.V.A. | 117 344.00 | 117 344.00 | | 117 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 374.00 | 1 389 284.00 | 256 089.00 | 1 645 374.00 |