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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 845.00 | 80 861.00 | 11 984.00 | 92 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 504.00 | 78 396.00 | 42 107.00 | 120 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 349.00 | 159 257.00 | 108 092.00 | 267 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BZ Autres créances | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 535.00 | | 300 535.00 | 300 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 884.00 | 159 257.00 | 408 626.00 | 567 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 735.00 | 5 501.00 | | 7 735.00 |
DG Autres réserves | 69 737.00 | 52 410.00 | | 69 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 875.00 | 44 686.00 | | 51 875.00 |
DL TOTAL (I) | 263 347.00 | 236 597.00 | | 263 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 802.00 | 30 975.00 | | 32 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 524.00 | 13 960.00 | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 830.00 | 18 321.00 | | 15 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 910.00 | 77 752.00 | | 85 910.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 255.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 280.00 | 141 262.00 | | 145 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 626.00 | 377 858.00 | | 408 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 832.00 | 19 425.00 | | 139 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 832.00 | 19 425.00 | | 139 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 802.00 | 14 841.00 | 17 961.00 | 32 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 280.00 | 127 319.00 | 17 961.00 | 145 280.00 |