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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 418.00 | 111 365.00 | 50 053.00 | 161 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 026.00 | 126 525.00 | 60 501.00 | 187 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 445.00 | 237 890.00 | 164 554.00 | 402 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BZ Autres créances | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 407.00 | | 226 407.00 | 226 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 852.00 | 237 890.00 | 390 961.00 | 628 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 63 324.00 | 82 388.00 | | 63 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 973.00 | -19 064.00 | | 32 973.00 |
DL TOTAL (I) | 243 697.00 | 210 724.00 | | 243 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 657.00 | 45 938.00 | | 26 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 789.00 | 13 928.00 | | 16 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 11 863.00 | | 9 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 398.00 | 79 275.00 | | 94 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 265.00 | 151 004.00 | | 147 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 961.00 | 361 728.00 | | 390 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 782.00 | 40 408.00 | 7 300.00 | 204 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 782.00 | 40 408.00 | 7 300.00 | 204 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 657.00 | 16 586.00 | 10 071.00 | 26 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 264.00 | 137 194.00 | 10 071.00 | 147 264.00 |