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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 352.00 | 93 143.00 | 39 209.00 | 132 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 006.00 | 90 663.00 | 31 344.00 | 122 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 359.00 | 183 805.00 | 124 553.00 | 308 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BZ Autres créances | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 409.00 | | 272 409.00 | 272 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 768.00 | 183 805.00 | 396 962.00 | 580 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 7 735.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 90 822.00 | 69 737.00 | | 90 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 641.00 | 51 875.00 | | 6 641.00 |
DL TOTAL (I) | 244 863.00 | 263 347.00 | | 244 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 428.00 | 32 802.00 | | 43 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 421.00 | 10 524.00 | | 24 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 830.00 | | 15 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 437.00 | 85 910.00 | | 68 437.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 099.00 | 145 280.00 | | 152 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 962.00 | 408 626.00 | | 396 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 257.00 | 24 780.00 | 232.00 | 159 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 257.00 | 24 780.00 | 232.00 | 159 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 428.00 | 23 893.00 | 19 536.00 | 43 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 099.00 | 132 564.00 | 19 536.00 | 152 099.00 |