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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 196.00 | 9 011.00 | 5 184.00 | 14 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 023.00 | 16 715.00 | 5 308.00 | 22 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 062.00 | 12 241.00 | 111 820.00 | 124 062.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CF Disponibilités | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 263.00 | 12 241.00 | 204 021.00 | 216 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 286.00 | 28 957.00 | 209 329.00 | 238 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 329.00 | | | 209 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 428.00 | | 641 428.00 | 641 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 428.00 | | 641 428.00 | 641 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 935.00 | | | 642 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 204.00 | | | 626 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 404.00 | | 5 536.00 | 64 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 916.00 | 22 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 171.00 | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 745.00 | 21 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 030.00 | | 5 536.00 | 55 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 048.00 | 539.00 | 46 872.00 | 63 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | 9 171.00 | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 798.00 | 539.00 | 37 701.00 | 53 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 94 682.00 | 94 682.00 | | 94 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 853.00 | 134 853.00 | | 134 853.00 |
VW T.V.A. | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
ST Autres comptes | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
YT Sous‐traitance | 425 098.00 | | | 425 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 688.00 | | | 512 688.00 |