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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 700.00 | 14 941.00 | 38 758.00 | 53 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 528.00 | 22 645.00 | 38 882.00 | 61 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
BZ Autres créances | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 699.00 | 994.00 | 25 705.00 | 26 699.00 |
CF Disponibilités | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 235.00 | 994.00 | 278 241.00 | 279 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 763.00 | 23 639.00 | 317 123.00 | 340 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
DL TOTAL (I) | 230 980.00 | | | 230 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 123.00 | | | 317 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 265.00 | | 1 174 265.00 | 1 174 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 265.00 | | 1 174 265.00 | 1 174 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 580.00 | | | 1 189 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 986.00 | | | 1 023 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 744.00 | | 36 489.00 | 28 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 61 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 61 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 541.00 | | 36 489.00 | 28 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 468.00 | 4 882.00 | 3 705.00 | 21 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 389.00 | 4 882.00 | 3 705.00 | 21 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VP Divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 088.00 | 6 035.00 | 9 053.00 | 15 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 466.00 | 110 413.00 | 9 053.00 | 119 466.00 |
VW T.V.A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |