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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 916.00 | 13 764.00 | 7 151.00 | 20 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 744.00 | 21 468.00 | 7 275.00 | 28 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 692.00 | | 67 692.00 | 67 692.00 |
BZ Autres créances | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CF Disponibilités | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 090.00 | | 230 090.00 | 230 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 834.00 | 21 468.00 | 237 365.00 | 258 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
DL TOTAL (I) | 145 221.00 | | | 145 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 365.00 | | | 237 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 621.00 | | 716 621.00 | 716 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 621.00 | | 716 621.00 | 716 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | | | 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 608.00 | | | 718 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 773.00 | | | 638 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 213.00 | | 2 976.00 | 27 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 28 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 28 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 010.00 | | 2 976.00 | 27 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 612.00 | 2 302.00 | 1 445.00 | 20 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 533.00 | 2 302.00 | 1 445.00 | 20 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VC Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VP Divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |
VW T.V.A. | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
ST Autres comptes | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661.00 | | | 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
YT Sous‐traitance | 501 537.00 | | | 501 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 610.00 | | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 100.00 | | | 588 100.00 |