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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 644.00 | 1 356.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 014.00 | 25 714.00 | 36 300.00 | 62 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 170.00 | 29 547.00 | 214 623.00 | 244 170.00 |
BT Marchandises | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
BZ Autres créances | 95 771.00 | | 95 771.00 | 95 771.00 |
CF Disponibilités | 116 662.00 | | 116 662.00 | 116 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 125.00 | | 255 125.00 | 255 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 295.00 | 29 547.00 | 469 747.00 | 499 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 52 560.00 | 50 554.00 | | 52 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 479.00 | 2 006.00 | | 96 479.00 |
DL TOTAL (I) | 160 094.00 | 63 615.00 | | 160 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 730.00 | 86 372.00 | | 70 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 29 187.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 455.00 | 176 712.00 | | 178 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 466.00 | 29 303.00 | | 55 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 653.00 | 321 573.00 | | 309 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 747.00 | 385 188.00 | | 469 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 653.00 | 321 573.00 | | 309 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 095.00 | | 50 920.00 | 237 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 846.00 | 244 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 846.00 | 67 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 924.00 | | | 166 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 939.00 | | 50 920.00 | 59 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 047.00 | 14 141.00 | 6 640.00 | 22 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 858.00 | 14 141.00 | 6 640.00 | 21 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 455.00 | 178 455.00 | | 178 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
VW T.V.A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 653.00 | 309 653.00 | | 309 653.00 |