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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 246.00 | 38 639.00 | 26 607.00 | 65 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 402.00 | 43 828.00 | 203 574.00 | 247 402.00 |
BT Marchandises | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BZ Autres créances | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
CF Disponibilités | 229 142.00 | | 229 142.00 | 229 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 641.00 | | 299 641.00 | 299 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 043.00 | 43 828.00 | 503 215.00 | 547 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 188 103.00 | 149 039.00 | | 188 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 356.00 | 39 064.00 | | 54 356.00 |
DL TOTAL (I) | 253 514.00 | 199 158.00 | | 253 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 904.00 | 94 517.00 | | 81 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 6 464.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 39 919.00 | | 27 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 001.00 | 60 793.00 | | 70 001.00 |
EA Autres dettes | 66 643.00 | 85 290.00 | | 66 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 701.00 | 286 983.00 | | 249 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 215.00 | 486 141.00 | | 503 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 987.00 | 286 983.00 | | 184 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 804.00 | | 2 599.00 | 244 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 925.00 | | | 166 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 647.00 | | 2 599.00 | 67 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 067.00 | 6 762.00 | | 37 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 878.00 | 6 762.00 | | 36 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 904.00 | 17 189.00 | 64 715.00 | 81 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 701.00 | 184 987.00 | 64 715.00 | 249 701.00 |