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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 139.00 | 44 772.00 | 20 366.00 | 65 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 295.00 | 49 961.00 | 197 334.00 | 247 295.00 |
BT Marchandises | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
BZ Autres créances | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CF Disponibilités | 169 933.00 | | 169 933.00 | 169 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 699.00 | | 247 699.00 | 247 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 994.00 | 49 961.00 | 445 033.00 | 494 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 242 459.00 | 188 103.00 | | 242 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 224.00 | 54 356.00 | | -8 224.00 |
DL TOTAL (I) | 245 290.00 | 253 514.00 | | 245 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 715.00 | 81 904.00 | | 64 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 3 983.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | 27 171.00 | | 23 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 321.00 | 70 001.00 | | 55 321.00 |
EA Autres dettes | 54 643.00 | 66 643.00 | | 54 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 743.00 | 249 701.00 | | 199 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 033.00 | 503 215.00 | | 445 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 607.00 | 184 987.00 | | 155 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 402.00 | | 292.00 | 247 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 247 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 70 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 924.00 | | | 166 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 246.00 | | 292.00 | 70 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 828.00 | 6 532.00 | 399.00 | 43 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 639.00 | 6 532.00 | 399.00 | 43 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 715.00 | 20 578.00 | 44 137.00 | 64 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 743.00 | 155 607.00 | 44 137.00 | 199 743.00 |