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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 197.00 | 122 770.00 | 66 426.00 | 189 197.00 |
040 Immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 481.00 | 123 398.00 | 110 082.00 | 233 481.00 |
060 Stock marchandises | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
072 Créances – Autres | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
084 Disponibilités | 128 004.00 | | 128 004.00 | 128 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 444.00 | | 241 444.00 | 241 444.00 |
110 Total général Actif | 474 925.00 | 123 398.00 | 351 526.00 | 474 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 134 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 138.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 402.00 | | | 402.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 293 234.00 | 287 286.00 | | 293 234.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 798.00 | 215 083.00 | | 214 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 300.00 | | |
230 Autres produits | 4 339.00 | 6 838.00 | | 4 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 372.00 | 512 507.00 | | 512 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 363.00 | 287 316.00 | | 209 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 635.00 | -14 769.00 | | -4 635.00 |
242 Autres charges externes. | 103 353.00 | 91 613.00 | | 103 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 4 502.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 318.00 | 94 680.00 | | 81 318.00 |
252 Charges sociales | 34 713.00 | 37 654.00 | | 34 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 111.00 | 16 270.00 | | 16 111.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 1 484.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 985.00 | 518 749.00 | | 442 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 386.00 | -6 241.00 | | 69 386.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 155.00 | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
294 Charges financières | 2 175.00 | 3 213.00 | | 2 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 784.00 | 90.00 | | 1 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 386.00 | -9 390.00 | | 76 386.00 |