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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 033.00 | 137 898.00 | 67 135.00 | 205 033.00 |
040 Immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 333.00 | 138 526.00 | 110 807.00 | 249 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
060 Stock marchandises | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
072 Créances – Autres | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
084 Disponibilités | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 064.00 | | 202 064.00 | 202 064.00 |
110 Total général Actif | 451 397.00 | 138 526.00 | 312 871.00 | 451 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 134 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 744.00 | | | 744.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 234 655.00 | 293 234.00 | | 234 655.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 276.00 | 214 798.00 | | 203 276.00 |
222 Production stockée | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 415.00 | 4 339.00 | | 9 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 896.00 | 512 372.00 | | 465 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 553.00 | 209 363.00 | | 176 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 494.00 | -4 635.00 | | 20 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 98 906.00 | 103 353.00 | | 98 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | 2 676.00 | | 3 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 493.00 | 81 318.00 | | 80 493.00 |
252 Charges sociales | 33 768.00 | 34 713.00 | | 33 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 198.00 | 16 111.00 | | 16 198.00 |
262 Autres charges | 4 024.00 | 86.00 | | 4 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 781.00 | 442 985.00 | | 434 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 115.00 | 69 386.00 | | 31 115.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 118.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 892.00 | | |
294 Charges financières | 2 936.00 | 2 175.00 | | 2 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 784.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 17 050.00 | | 3 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 948.00 | 76 386.00 | | 24 948.00 |