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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 034.00 | 134 278.00 | 79 756.00 | 214 034.00 |
040 Immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 334.00 | 134 906.00 | 123 428.00 | 258 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
072 Créances – Autres | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
084 Disponibilités | 128 541.00 | | 128 541.00 | 128 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 952.00 | | 232 952.00 | 232 952.00 |
110 Total général Actif | 491 286.00 | 134 906.00 | 356 380.00 | 491 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 134 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 360 129.00 | 234 655.00 | | 360 129.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 357.00 | 203 276.00 | | 270 357.00 |
222 Production stockée | -15 550.00 | 15 550.00 | | -15 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 966.00 | 9 415.00 | | 7 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 902.00 | 465 896.00 | | 622 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 236.00 | 176 553.00 | | 294 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 892.00 | 20 494.00 | | 3 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -374.00 | 1 288.00 | | -374.00 |
242 Autres charges externes. | 132 231.00 | 98 906.00 | | 132 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | 3 057.00 | | 4 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 453.00 | 80 493.00 | | 102 453.00 |
252 Charges sociales | 40 322.00 | 33 768.00 | | 40 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 670.00 | 16 198.00 | | 17 670.00 |
262 Autres charges | 7 340.00 | 4 024.00 | | 7 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 810.00 | 434 781.00 | | 601 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 092.00 | 31 115.00 | | 21 092.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 844.00 | | | 844.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | 2 936.00 | | 2 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 3 251.00 | | 2 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 979.00 | 24 948.00 | | 16 979.00 |