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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 000.00 | 7 543.00 | 28 457.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 983.00 | 7 543.00 | 398 440.00 | 405 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 927.00 | 7 543.00 | 472 383.00 | 479 927.00 |
CU Autres participations | 369 983.00 | | 369 983.00 | 369 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 085.00 | 215 188.00 | | 206 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 908.00 | 30 097.00 | | 27 908.00 |
DL TOTAL (I) | 453 993.00 | 446 085.00 | | 453 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 896.00 | 19 684.00 | | 13 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 159.00 | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402.00 | 1 130.00 | | 1 402.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 391.00 | 23 897.00 | | 18 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 383.00 | 469 982.00 | | 472 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 391.00 | 23.00 | | 10 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 2 983.00 | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 216.00 | 40 389.00 | | 37 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 308.00 | 10 292.00 | | 9 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 908.00 | 30 097.00 | | 27 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 383.00 | | 600.00 | 405 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 383.00 | | 600.00 | 369 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593.00 | 1 950.00 | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | 1 950.00 | | 5 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 896.00 | 5 896.00 | 8 000.00 | 13 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 391.00 | 10 391.00 | 8 000.00 | 18 391.00 |