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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 329 150.00 | | 329 150.00 | 329 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 815.00 | 4 642.00 | 173.00 | 4 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 116.00 | 118 122.00 | 53 994.00 | 172 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 240.00 | 123 165.00 | 391 075.00 | 514 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BT Marchandises | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CF Disponibilités | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 134.00 | 123 165.00 | 539 969.00 | 663 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
DL TOTAL (I) | 424 632.00 | | | 424 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 969.00 | | | 539 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 555.00 | | | 103 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
FG Production vendue services | 372 811.00 | | 372 811.00 | 372 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 989.00 | | 399 989.00 | 399 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 857.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 955.00 | | | 408 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 097.00 | | | 365 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 240.00 | | | 514 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 550.00 | | | 329 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 931.00 | | | 176 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 309.00 | 12 857.00 | | 110 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 909.00 | 12 857.00 | | 109 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 589.00 | 13 807.00 | 11 782.00 | 25 589.00 |
VI Groupe et associés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 852.00 | 29 093.00 | 7 759.00 | 36 852.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 336.00 | 103 554.00 | 11 782.00 | 115 336.00 |