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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 554.00 | 526.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 329 150.00 | | 329 150.00 | 329 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 617.00 | 132 244.00 | 48 373.00 | 180 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 421.00 | 137 612.00 | 385 809.00 | 523 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BT Marchandises | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 154 138.00 | | 154 138.00 | 154 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 355.00 | | 187 355.00 | 187 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 776.00 | 137 612.00 | 573 164.00 | 710 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DG Autres réserves | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
DL TOTAL (I) | 463 659.00 | | | 463 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 164.00 | | | 573 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
FG Production vendue services | 372 890.00 | | 372 890.00 | 372 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 475.00 | | 402 475.00 | 402 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 324.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 531.00 | | | 433 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 860.00 | | | 382 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 772.00 | | 3 649.00 | 519 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 230.00 | | | 330 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 783.00 | | 3 649.00 | 181 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 289.00 | 14 324.00 | 137 612.00 | 123 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 136.00 | 554.00 | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 871.00 | 14 188.00 | 137 059.00 | 122 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 696.00 | 7 004.00 | 7 693.00 | 14 696.00 |
VI Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 677.00 | 3 918.00 | 7 759.00 | 11 677.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 505.00 | 101 812.00 | 7 693.00 | 109 505.00 |