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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 418.00 | 662.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 329 150.00 | | 329 150.00 | 329 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 815.00 | 4 772.00 | 43.00 | 4 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 968.00 | 118 099.00 | 58 870.00 | 176 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 772.00 | 123 289.00 | 396 484.00 | 519 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BT Marchandises | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CF Disponibilités | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 983.00 | | 128 983.00 | 128 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 755.00 | 123 289.00 | 525 467.00 | 648 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DG Autres réserves | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
DL TOTAL (I) | 446 988.00 | | | 446 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 467.00 | | | 525 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
FG Production vendue services | 379 748.00 | | 379 748.00 | 379 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 827.00 | | 405 827.00 | 405 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 508.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 661.00 | | | 412 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 305.00 | | | 390 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 240.00 | | 20 606.00 | 514 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 074.00 | 519 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 074.00 | 181 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 550.00 | | 680.00 | 329 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 931.00 | | 19 926.00 | 176 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 165.00 | 15 197.00 | 15 073.00 | 123 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 18.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 765.00 | 15 180.00 | 15 073.00 | 122 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
UX Autres créances clients | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 839.00 | 18 156.00 | 14 683.00 | 32 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 991.00 | 14 232.00 | 7 759.00 | 21 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 479.00 | 63 796.00 | 14 683.00 | 78 479.00 |