| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 110.00 | 25 255.00 | 30 855.00 | 56 110.00 |
040 Immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 378.00 | 25 255.00 | 143 123.00 | 168 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
072 Créances – Autres | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
084 Disponibilités | 75 987.00 | | 75 987.00 | 75 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
110 Total général Actif | 263 621.00 | 25 255.00 | 238 367.00 | 263 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 281.00 | | | 226 281.00 |
224 Production immobilisée | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
230 Autres produits | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 594.00 | | | 232 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151.00 | | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 943.00 | | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
252 Charges sociales | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 327.00 | | | 227 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 766.00 | | | 2 766.00 |