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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 898.00 | 43 191.00 | 21 707.00 | 64 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 406.00 | 43 191.00 | 134 215.00 | 177 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
072 Créances – Autres | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
084 Disponibilités | 147 607.00 | | 147 607.00 | 147 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 657.00 | | 155 657.00 | 155 657.00 |
110 Total général Actif | 333 064.00 | 43 191.00 | 289 873.00 | 333 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 790.00 | | | 222 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
224 Production immobilisée | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
230 Autres produits | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 250.00 | | | 288 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
252 Charges sociales | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 318.00 | | | 245 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 389.00 | | | 42 389.00 |