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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 486.00 | 33 667.00 | 23 819.00 | 57 486.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 994.00 | 33 667.00 | 136 327.00 | 169 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
072 Créances – Autres | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
084 Disponibilités | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
110 Total général Actif | 270 368.00 | 33 667.00 | 236 700.00 | 270 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 491.00 | | | 172 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
224 Production immobilisée | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
230 Autres produits | -5 766.00 | | | -5 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 434.00 | | | 178 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
242 Autres charges externes. | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
252 Charges sociales | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 928.00 | | | 185 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 494.00 | | | -7 494.00 |
294 Charges financières | 835.00 | | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 917.00 | | | -8 917.00 |