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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 318.00 | 34 982.00 | 11 336.00 | 46 318.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 348.00 | 34 982.00 | 11 366.00 | 46 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
072 Créances – Autres | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
084 Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
110 Total général Actif | 90 773.00 | 34 982.00 | 55 790.00 | 90 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 620.00 | 125 729.00 | | 191 620.00 |
222 Production stockée | 15 300.00 | 4 050.00 | | 15 300.00 |
230 Autres produits | 762.00 | 1 836.00 | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 682.00 | 131 614.00 | | 207 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 035.00 | 46 128.00 | | 87 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 750.00 | 750.00 | | 2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 75 642.00 | 34 508.00 | | 75 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 3 322.00 | | 1 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 048.00 | 18 000.00 | | 29 048.00 |
252 Charges sociales | 4 052.00 | 8 500.00 | | 4 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 766.00 | 5 647.00 | | 5 766.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 633.00 | 116 855.00 | | 205 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 050.00 | 14 760.00 | | 2 050.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 924.00 | 14 760.00 | | 1 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 951.00 | | | 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 256.00 | | | 26 256.00 |