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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 552.00 | 41 863.00 | 22 689.00 | 64 552.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 422.00 | 41 863.00 | 23 559.00 | 65 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
072 Créances – Autres | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
084 Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 303.00 | | 84 303.00 | 84 303.00 |
110 Total général Actif | 149 725.00 | 41 863.00 | 107 863.00 | 149 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 264.00 | 211 691.00 | | 253 264.00 |
222 Production stockée | -12 110.00 | 13 800.00 | | -12 110.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13 046.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 155.00 | 238 536.00 | | 241 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 037.00 | 108 255.00 | | 100 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 673.00 | -9 000.00 | | -3 673.00 |
242 Autres charges externes. | 105 257.00 | 100 040.00 | | 105 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | 9 238.00 | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 861.00 | 25 000.00 | | 34 861.00 |
252 Charges sociales | 7 733.00 | 22 332.00 | | 7 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 962.00 | 6 555.00 | | 6 962.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 3.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 119.00 | 262 423.00 | | 255 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 964.00 | -23 886.00 | | -13 964.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 126.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 5 622.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 492.00 | -29 634.00 | | -14 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 168.00 | | | 32 168.00 |