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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 434.00 | 34 901.00 | 12 533.00 | 47 434.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 244.00 | 34 901.00 | 13 343.00 | 48 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
072 Créances – Autres | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
110 Total général Actif | 199 544.00 | 34 901.00 | 164 643.00 | 199 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 962.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 691.00 | 191 620.00 | | 211 691.00 |
222 Production stockée | 13 800.00 | 15 300.00 | | 13 800.00 |
230 Autres produits | 13 046.00 | 762.00 | | 13 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 536.00 | 207 682.00 | | 238 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 255.00 | 87 035.00 | | 108 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 000.00 | 2 750.00 | | -9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 100 040.00 | 75 642.00 | | 100 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 238.00 | 1 332.00 | | 9 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 29 048.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 22 332.00 | 4 052.00 | | 22 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 555.00 | 5 766.00 | | 6 555.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 423.00 | 205 633.00 | | 262 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 886.00 | 2 050.00 | | -23 886.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 28.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 622.00 | 98.00 | | 5 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 634.00 | 1 924.00 | | -29 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63.00 | | | 63.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -63.00 | | | -63.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -63.00 | | | -63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 945.00 | | | 56 945.00 |