| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 082.00 | 100 152.00 | 61 930.00 | 162 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 742.00 | 30 588.00 | 3 154.00 | 33 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 923.00 | 130 740.00 | 75 183.00 | 205 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 742.00 | | 127 742.00 | 127 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 858.00 | | 189 858.00 | 189 858.00 |
BZ Autres créances | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 725.00 | | 494 725.00 | 494 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 648.00 | 130 740.00 | 569 908.00 | 700 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 36 099.00 | 12 496.00 | | 36 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 019.00 | 23 603.00 | | 11 019.00 |
DL TOTAL (I) | 65 817.00 | 54 799.00 | | 65 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 395.00 | 38 821.00 | | 50 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 366.00 | 17 454.00 | | 20 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 184.00 | 171 540.00 | | 123 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 824.00 | 84 589.00 | | 86 824.00 |
EA Autres dettes | 223 322.00 | 118 082.00 | | 223 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 091.00 | 430 485.00 | | 504 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 908.00 | 485 284.00 | | 569 908.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 39.00 | | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 823.00 | | 2 700.00 | 204 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 205 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 195 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 123.00 | | 2 700.00 | 194 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 464.00 | 21 276.00 | 1 000.00 | 110 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 464.00 | 21 276.00 | 1 000.00 | 110 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 184.00 | 123 184.00 | | 123 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 322.00 | 223 322.00 | | 223 322.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 189 858.00 | 189 858.00 | | 189 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 587.00 | 26 588.00 | 21 999.00 | 48 587.00 |
VI Groupe et associés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 075.00 | 263 075.00 | | 263 075.00 |
VW T.V.A. | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 091.00 | 482 092.00 | 21 999.00 | 504 091.00 |