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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 588.00 | 118 600.00 | 49 989.00 | 168 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 312.00 | 34 152.00 | 14 160.00 | 48 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 000.00 | 152 751.00 | 74 249.00 | 227 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 090.00 | | 154 090.00 | 154 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 128.00 | | 106 128.00 | 106 128.00 |
BZ Autres créances | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
CF Disponibilités | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 276.00 | | 444 276.00 | 444 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 276.00 | 152 751.00 | 518 525.00 | 671 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 47 117.00 | 36 099.00 | | 47 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 276.00 | 11 019.00 | | -56 276.00 |
DL TOTAL (I) | 9 542.00 | 65 817.00 | | 9 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 575.00 | 50 395.00 | | 176 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 20 366.00 | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 682.00 | 123 184.00 | | 135 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 202.00 | 86 824.00 | | 80 202.00 |
EA Autres dettes | 115 713.00 | 223 322.00 | | 115 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 984.00 | 504 091.00 | | 508 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 525.00 | 569 908.00 | | 518 525.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 39.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 431.00 | | | 496 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 923.00 | | 21 077.00 | 205 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 823.00 | | 21 077.00 | 195 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 740.00 | 22 011.00 | | 130 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 740.00 | 22 011.00 | | 130 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 682.00 | 135 682.00 | | 135 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
UX Autres créances clients | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
VB T. V. A. | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 489.00 | 151 489.00 | | 151 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 086.00 | 12 672.00 | 12 414.00 | 25 086.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 969.00 | 144 969.00 | | 144 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 845.00 | 496 431.00 | 12 414.00 | 508 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
ST Autres comptes | 153 549.00 | | | 153 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
YT Sous‐traitance | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 094.00 | | | 221 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |