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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 56.00 | 744.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 428.00 | 137 529.00 | 39 899.00 | 177 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 663.00 | 36 312.00 | 13 351.00 | 49 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 991.00 | 173 897.00 | 64 094.00 | 237 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 734.00 | | 123 734.00 | 123 734.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 555.00 | | 437 555.00 | 437 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 546.00 | 173 897.00 | 501 649.00 | 675 546.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | | 47 117.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 158.00 | -2.00 | | -9 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752.00 | -56 276.00 | | -752.00 |
DL TOTAL (I) | 8 790.00 | 9 542.00 | | 8 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 459.00 | 176 575.00 | | 161 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 674.00 | | 1 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 312.00 | 135 682.00 | | 177 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 443.00 | 80 202.00 | | 53 443.00 |
EA Autres dettes | 99 184.00 | 115 713.00 | | 99 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 859.00 | 508 984.00 | | 492 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 649.00 | 518 525.00 | | 501 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 386.00 | 496 431.00 | | 376 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 960.00 | 2 212.00 | | 10 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 751.00 | | 21 146.00 | 152 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 751.00 | | 21 090.00 | 152 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 312.00 | 177 312.00 | | 177 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 123 734.00 | 123 734.00 | | 123 734.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 459.00 | 44 986.00 | 116 473.00 | 161 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 859.00 | 376 386.00 | 116 473.00 | 492 859.00 |