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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 741 866.00 | | 741 866.00 | 741 866.00 |
AP Constructions | 1 030.00 | 449.00 | 581.00 | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 705.00 | 5 622.00 | 17 083.00 | 22 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 289.00 | 14 206.00 | 766 083.00 | 780 289.00 |
BT Marchandises | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 783.00 | | 177 783.00 | 177 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 072.00 | 14 206.00 | 943 867.00 | 958 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 585.00 | 98 594.00 | | 115 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 161.00 | 16 991.00 | | 43 161.00 |
DL TOTAL (I) | 180 746.00 | 137 585.00 | | 180 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 676.00 | 401 439.00 | | 359 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 134.00 | 281 342.00 | | 281 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 964.00 | 96 254.00 | | 95 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 346.00 | 23 914.00 | | 26 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 120.00 | 802 949.00 | | 763 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 867.00 | 940 534.00 | | 943 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 109.00 | | 1 021 109.00 | 1 021 109.00 |
FG Production vendue services | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 064.00 | | 1 025 064.00 | 1 025 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 2 759.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 2 759.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 632.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 632.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 127.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | 2 124.00 | | 8 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 970.00 | 948 680.00 | | 1 031 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 808.00 | 931 689.00 | | 988 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 161.00 | 16 991.00 | | 43 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 625.00 | 1 626.00 | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234.00 | 4 972.00 | | 9 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 234.00 | 4 972.00 | | 9 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 134.00 | 281 134.00 | | 281 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 676.00 | 58 066.00 | 192 451.00 | 359 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 284.00 | 30 730.00 | 6 554.00 | 37 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 120.00 | 461 510.00 | 192 451.00 | 763 120.00 |