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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 741 866.00 | | 741 866.00 | 741 866.00 |
AP Constructions | 1 030.00 | 861.00 | 169.00 | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 765.00 | 12 853.00 | 13 912.00 | 26 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 120.00 | 21 848.00 | 761 272.00 | 783 120.00 |
BT Marchandises | 118 080.00 | | 118 080.00 | 118 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BZ Autres créances | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 950.00 | | 208 950.00 | 208 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 070.00 | 21 848.00 | 970 223.00 | 992 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 482.00 | 158 746.00 | | 174 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 522.00 | 15 736.00 | | 38 522.00 |
DL TOTAL (I) | 235 004.00 | 196 482.00 | | 235 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 418.00 | 323 860.00 | | 303 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 461.00 | 281 353.00 | | 280 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 317.00 | 125 015.00 | | 107 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 157.00 | 26 482.00 | | 36 157.00 |
EA Autres dettes | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 218.00 | 756 711.00 | | 735 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 223.00 | 953 193.00 | | 970 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 520.00 | | 1 093 520.00 | 1 093 520.00 |
FG Production vendue services | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 630.00 | | 1 097 630.00 | 1 097 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | 2 777.00 | | 6 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 589.00 | 1 129 146.00 | | 1 104 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 067.00 | 1 113 411.00 | | 1 066 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 522.00 | 15 736.00 | | 38 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 748.00 | 1 661.00 | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 928.00 | 3 920.00 | | 17 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 928.00 | 3 920.00 | | 17 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 461.00 | 280 461.00 | | 280 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 317.00 | 107 317.00 | | 107 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 418.00 | 50 865.00 | 218 301.00 | 303 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 073.00 | 35 748.00 | 5 325.00 | 41 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 218.00 | 482 665.00 | 218 301.00 | 735 218.00 |