| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 741 866.00 | | 741 866.00 | 741 866.00 |
AP Constructions | 4 184.00 | 1 216.00 | 2 968.00 | 4 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 398.00 | 16 873.00 | 11 525.00 | 28 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 732.00 | 26 223.00 | 761 509.00 | 787 732.00 |
BT Marchandises | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 159 331.00 | | 159 331.00 | 159 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 892.00 | | 300 892.00 | 300 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 624.00 | 26 223.00 | 1 062 401.00 | 1 088 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 004.00 | 174 482.00 | | 213 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 300.00 | 38 522.00 | | 122 300.00 |
DL TOTAL (I) | 357 304.00 | 235 004.00 | | 357 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 553.00 | 303 418.00 | | 252 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 072.00 | 280 461.00 | | 281 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 386.00 | 107 317.00 | | 106 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 599.00 | 36 157.00 | | 63 599.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 7 866.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 097.00 | 735 218.00 | | 705 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 401.00 | 970 223.00 | | 1 062 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 201.00 | | 1 273 201.00 | 1 273 201.00 |
FG Production vendue services | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 545.00 | | 1 277 545.00 | 1 277 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 129.00 | 6 743.00 | | 38 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 765.00 | 1 104 589.00 | | 1 289 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 465.00 | 1 066 067.00 | | 1 167 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 300.00 | 38 522.00 | | 122 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 532.00 | 2 748.00 | | 1 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 848.00 | 4 375.00 | | 21 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | 4 375.00 | | 21 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 072.00 | 281 072.00 | | 281 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 553.00 | 52 308.00 | 200 245.00 | 252 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 884.00 | 21 735.00 | 5 150.00 | 26 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 097.00 | 504 852.00 | 200 245.00 | 705 097.00 |