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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 014 737.00 | | 127 014 737.00 | 127 014 737.00 |
BZ Autres créances | 8 265 686.00 | | 8 265 686.00 | 8 265 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 265 686.00 | | 8 265 686.00 | 8 265 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 280 473.00 | | 135 280 473.00 | 135 280 473.00 |
CU Autres participations | 127 014 737.00 | | 127 014 737.00 | 127 014 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 001.00 | 13 000 001.00 | | 13 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 596.00 | -4 120 915.00 | | 7 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 033 153.00 | 9 378 501.00 | | 8 033 153.00 |
DL TOTAL (I) | 21 310 740.00 | 18 257 587.00 | | 21 310 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 951 767.00 | 113 980 530.00 | | 113 951 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | 18 580.00 | | 17 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 969 684.00 | 120 002 080.00 | | 113 969 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 280 424.00 | 138 259 669.00 | | 135 280 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 683.00 | 3 002 073.00 | | 2 963 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 135 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 135 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 007 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 084 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 1.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | 142.00 | | -905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 135 450.00 | 13 490 151.00 | | 12 135 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 297.00 | 4 111 649.00 | | 4 102 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 033 153.00 | 9 378 502.00 | | 8 033 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 952.00 | 2 952.00 | | 113 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 970.00 | 2 970.00 | | 113 970.00 |