| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 014 737.00 | | 127 014 737.00 | 127 014 737.00 |
BZ Autres créances | 3 543 439.00 | | 3 543 439.00 | 3 543 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 439.00 | | 3 543 439.00 | 3 543 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 558 176.00 | | 130 558 176.00 | 130 558 176.00 |
CU Autres participations | 127 014 737.00 | | 127 014 737.00 | 127 014 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 001.00 | 13 000 001.00 | | 13 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 181 154.00 | 7 638 738.00 | | 7 181 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 472.00 | -457 584.00 | | -83 472.00 |
DL TOTAL (I) | 20 769 683.00 | 20 853 155.00 | | 20 769 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 768 450.00 | 111 839 661.00 | | 109 768 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 23 638.00 | | 20 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 788 493.00 | 111 863 299.00 | | 109 788 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 558 176.00 | 132 716 454.00 | | 130 558 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 483.00 | 2 863 208.00 | | 2 788 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 700 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 000.00 | 3 400 014.00 | | 3 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 473.00 | 3 857 598.00 | | 3 783 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 472.00 | -457 584.00 | | -83 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 768.00 | 2 768.00 | | 109 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 788.00 | 2 788.00 | | 109 788.00 |