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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 197.00 | 7 860.00 | 51 337.00 | 59 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 067.00 | | 155 067.00 | 155 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 963.00 | 8 060.00 | 812 903.00 | 820 963.00 |
BT Marchandises | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BZ Autres créances | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CF Disponibilités | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 135.00 | | 159 135.00 | 159 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 099.00 | 8 060.00 | 972 039.00 | 980 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 215.00 | | | 628 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 952.00 | | | 917 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 039.00 | | | 972 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 407.00 | | | 342 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 820 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VB T. V. A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 771.00 | 52 226.00 | 214 092.00 | 627 771.00 |
VI Groupe et associés | 140 192.00 | 140 192.00 | | 140 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VP Divers | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 952.00 | 342 407.00 | 214 092.00 | 917 952.00 |