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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 600.00 | 400.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 091.00 | 62 423.00 | 169 668.00 | 232 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 791.00 | 63 023.00 | 775 768.00 | 838 791.00 |
BT Marchandises | 96 853.00 | | 96 853.00 | 96 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BZ Autres créances | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CF Disponibilités | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 469.00 | | 169 469.00 | 169 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 260.00 | 63 023.00 | 945 237.00 | 1 008 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 200.00 | | 869.00 |
DG Autres réserves | 16 593.00 | 3 887.00 | | 16 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 535.00 | 13 375.00 | | 28 535.00 |
DL TOTAL (I) | 95 996.00 | 67 462.00 | | 95 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 070.00 | 610 755.00 | | 550 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 545.00 | 146 580.00 | | 139 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 441.00 | 116 837.00 | | 140 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 185.00 | 18 200.00 | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 240.00 | 892 372.00 | | 849 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 237.00 | 959 834.00 | | 945 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 801.00 | 342 700.00 | | 360 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 301.00 | | 1 790.00 | 831 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 301.00 | | 1 790.00 | 231 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 194.00 | 27 829.00 | | 35 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 194.00 | 27 829.00 | | 35 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 263.00 | 8 372.00 | 18 891.00 | 27 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 806.00 | 53 258.00 | 218 328.00 | 522 806.00 |
VI Groupe et associés | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 240.00 | 360 801.00 | 237 219.00 | 849 240.00 |