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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 800.00 | 200.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 091.00 | 86 433.00 | 145 658.00 | 232 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 791.00 | 87 233.00 | 751 558.00 | 838 791.00 |
BT Marchandises | 99 663.00 | | 99 663.00 | 99 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BZ Autres créances | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CF Disponibilités | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 984.00 | | 181 984.00 | 181 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 775.00 | 87 233.00 | 933 542.00 | 1 020 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DG Autres réserves | 45 128.00 | 16 593.00 | | 45 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 838.00 | 28 535.00 | | 32 838.00 |
DL TOTAL (I) | 128 834.00 | 95 996.00 | | 128 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 042.00 | 550 070.00 | | 522 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 737.00 | 139 545.00 | | 138 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 098.00 | 140 441.00 | | 120 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 831.00 | 19 185.00 | | 23 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 708.00 | 849 240.00 | | 804 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 542.00 | 945 237.00 | | 933 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 873.00 | 360 801.00 | | 344 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 091.00 | | | 833 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 091.00 | | | 233 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 023.00 | 24 210.00 | | 63 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 023.00 | 24 210.00 | | 63 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 665.00 | 61 830.00 | 235 418.00 | 521 665.00 |
VI Groupe et associés | 138 737.00 | 138 737.00 | | 138 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 708.00 | 344 873.00 | 235 418.00 | 804 708.00 |