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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 215.00 | 548.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 601.00 | 215.00 | 928 386.00 | 928 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BZ Autres créances | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
CF Disponibilités | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 740.00 | | 146 740.00 | 146 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 341.00 | 215.00 | 1 075 125.00 | 1 075 341.00 |
CU Autres participations | 927 838.00 | | 927 838.00 | 927 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 555.00 | | | 200 555.00 |
DK Provisions réglementées | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 493 416.00 | | | 493 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 682.00 | | | 547 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 709.00 | | | 581 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 125.00 | | | 1 075 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 267.00 | | | 359 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 555.00 | | | 200 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 928 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 927 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 623.00 | 78 912.00 | 309 183.00 | 547 623.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
VP Divers | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 709.00 | 112 998.00 | 309 183.00 | 581 709.00 |